景顺长城稳定收益债券C(261101)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
307,658.48 |
-52,141.25 |
32,171.09 |
111,544.59 |
| 本期利润 |
259,193.17 |
-12,731.38 |
-30,616.42 |
77,374.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.63 |
-0.33 |
-0.29 |
0.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.75 |
-0.20 |
-2.30 |
1.05 |
| 期末可供分配利润 |
343,696.08 |
-143,505.71 |
-56,600.49 |
708,679.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.04 |
-0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
7,676,555.17 |
4,077,320.66 |
3,749,719.20 |
79,053,883.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.02 |
1.02 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.62 |
34.88 |
35.14 |
39.78 |
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