景顺长城优信增利债券A(261002)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,159,045.76 |
7,029,489.36 |
52,174,477.77 |
28,560,288.29 |
| 本期利润 |
19,650,721.75 |
12,886,938.49 |
45,315,545.32 |
26,248,834.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.23 |
1.98 |
2.83 |
1.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.17 |
2.32 |
2.86 |
1.75 |
| 期末可供分配利润 |
13,139,530.07 |
12,986,178.35 |
17,864,079.29 |
32,663,700.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
211,428,813.59 |
360,733,896.56 |
1,311,438,886.21 |
1,827,459,045.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.75 |
68.07 |
64.26 |
62.49 |
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