景顺长城核心竞争力混合A(260116)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,035,207.38 |
-27,217,938.83 |
-179,328,031.43 |
-25,382,337.60 |
| 本期利润 |
167,554,239.10 |
181,179,691.18 |
-140,517,315.67 |
25,820,225.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.27 |
-0.18 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.07 |
8.92 |
-5.90 |
1.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.38 |
8.42 |
-6.51 |
0.49 |
| 期末可供分配利润 |
942,856,213.38 |
1,318,290,955.76 |
1,161,791,790.09 |
1,625,666,398.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.09 |
2.12 |
1.87 |
2.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,394,925,779.45 |
1,941,422,086.32 |
1,781,792,739.30 |
2,403,820,929.96 |
| 期末基金份额净值 |
3.09 |
3.12 |
2.87 |
3.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
406.20 |
411.12 |
371.42 |
406.69 |
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