华宝大盘精选混合(240011)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,749,707.86 |
-3,461,307.58 |
-19,529,218.69 |
-5,249,968.11 |
| 本期利润 |
16,660,363.74 |
4,096,406.82 |
-20,090,108.96 |
-6,939,297.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.08 |
-0.36 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.60 |
4.04 |
-16.02 |
-4.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.30 |
4.04 |
-16.21 |
-5.30 |
| 期末可供分配利润 |
46,156,124.87 |
32,417,921.37 |
36,160,956.70 |
50,671,616.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.91 |
0.65 |
0.72 |
1.01 |
| 期末基金资产净值 |
117,524,465.84 |
103,360,975.02 |
100,141,686.62 |
113,850,684.65 |
| 期末基金份额净值 |
2.32 |
2.08 |
2.00 |
2.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
190.59 |
157.74 |
147.73 |
180.01 |
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