大摩量化配置混合A(233015)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-17,536,773.22 |
-18,575,732.55 |
-29,087,643.14 |
-11,284,158.10 |
| 本期利润 |
-10,946,989.70 |
-16,920,779.38 |
-26,592,895.68 |
-7,222,445.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
-0.20 |
-0.30 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.54 |
-19.07 |
-21.26 |
-5.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.41 |
-16.28 |
-20.13 |
-5.41 |
| 期末可供分配利润 |
6,856,292.40 |
1,093,632.24 |
18,073,215.76 |
38,123,039.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.01 |
0.21 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
88,307,018.94 |
85,683,903.69 |
103,963,081.48 |
126,091,352.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.01 |
1.21 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.05 |
27.14 |
51.87 |
79.86 |
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