鹏华宏观灵活配置混合(206013)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,530,668.21 |
589,086.45 |
-7,924,729.59 |
-1,672,106.67 |
| 本期利润 |
-3,037,597.29 |
-4,646,961.01 |
-5,802,813.04 |
-1,006,905.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.16 |
-0.20 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.95 |
-16.89 |
-16.30 |
-2.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.11 |
-14.69 |
-16.36 |
-2.87 |
| 期末可供分配利润 |
904,316.11 |
2,758,382.29 |
2,224,794.57 |
9,395,590.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.09 |
0.07 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
32,932,040.29 |
26,349,294.20 |
31,596,411.92 |
35,473,528.51 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.89 |
1.05 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.70 |
-10.60 |
4.80 |
21.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
