鹏华新兴产业混合(206009)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-89,884,185.91 |
-86,060,990.13 |
-846,997,679.72 |
-337,575,007.31 |
| 本期利润 |
-141,533,409.21 |
-257,484,596.61 |
-666,321,447.60 |
-278,289,977.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
-0.23 |
-0.53 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.11 |
-8.91 |
-17.74 |
-6.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.46 |
-8.22 |
-16.46 |
-6.74 |
| 期末可供分配利润 |
816,712,882.07 |
915,922,634.31 |
1,057,971,080.83 |
1,667,993,857.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.82 |
0.83 |
0.90 |
1.32 |
| 期末基金资产净值 |
2,555,019,102.76 |
2,738,812,377.61 |
3,163,199,960.32 |
3,805,518,784.82 |
| 期末基金份额净值 |
2.57 |
2.47 |
2.69 |
3.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
202.64 |
190.75 |
216.77 |
253.63 |
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