鹏华前海REIT(184801)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-22,882,615.29 |
-20,538,430.71 |
94,295,120.89 |
34,706,394.93 |
| 本期利润 |
50,117,465.50 |
-13,631,970.69 |
74,533,804.63 |
46,691,701.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.67 |
-0.45 |
2.48 |
1.56 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.67 |
-0.46 |
2.44 |
1.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.69 |
-0.43 |
2.47 |
1.55 |
| 期末可供分配利润 |
52,196,281.01 |
-5,740,633.77 |
78,930,663.26 |
51,088,560.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.74 |
-0.19 |
2.63 |
1.70 |
| 期末基金资产净值 |
3,057,600,360.14 |
2,993,850,923.95 |
3,078,522,220.98 |
3,050,680,118.23 |
| 期末基金份额净值 |
101.93 |
99.81 |
102.63 |
101.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.95 |
49.76 |
50.40 |
49.04 |
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