中欧瑞丰LOF(166023)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
137,568,558.25 |
-29,809,084.71 |
-518,739,160.93 |
-447,267,139.41 |
| 本期利润 |
300,067,433.21 |
433,862,736.88 |
-112,632,347.63 |
44,402,779.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.22 |
-0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.82 |
20.65 |
-5.31 |
1.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.00 |
23.81 |
-5.67 |
1.93 |
| 期末可供分配利润 |
146,124,462.14 |
119,322,993.40 |
-123,685,880.78 |
29,212,594.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.06 |
-0.06 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,802,928,768.21 |
2,229,283,136.56 |
1,875,456,083.39 |
2,158,324,907.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.16 |
0.94 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.19 |
68.84 |
36.37 |
47.36 |
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