中信保诚鼎利LOF(165528)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
588,580.42 |
-9,353,317.71 |
-30,661,657.06 |
1,198,624.88 |
| 本期利润 |
4,316,814.64 |
-2,355,690.46 |
-24,095,927.53 |
4,750,860.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.03 |
-0.33 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.38 |
-3.10 |
-26.74 |
6.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.94 |
-1.94 |
-6.95 |
18.24 |
| 期末可供分配利润 |
6,316,702.24 |
638,268.49 |
6,776,279.86 |
34,776,729.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.01 |
0.08 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
37,788,407.19 |
76,453,138.79 |
89,104,775.12 |
127,436,364.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.06 |
1.08 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.07 |
6.13 |
8.23 |
37.53 |
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