有色LOF(165520)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-38,772,249.26 |
-18,635,919.63 |
-52,261,625.67 |
-16,288,319.60 |
| 本期利润 |
75,070,951.82 |
69,193,465.74 |
-64,526,558.27 |
8,066,316.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.10 |
-0.08 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.29 |
6.38 |
-4.96 |
0.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.48 |
6.68 |
-6.31 |
-0.40 |
| 期末可供分配利润 |
-98,289,360.04 |
-92,976,236.16 |
-88,021,824.55 |
-57,766,292.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.14 |
-0.11 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
882,325,875.17 |
1,028,468,036.94 |
1,103,344,647.34 |
1,282,606,312.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.50 |
1.40 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.09 |
15.30 |
8.08 |
14.90 |
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