中信保诚300LOF(165515)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-14,607,496.92 |
-8,061,030.41 |
-12,447,099.06 |
-6,200,195.09 |
| 本期利润 |
7,289,978.62 |
1,207,033.50 |
-7,511,135.21 |
1,314,268.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.02 |
-0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.60 |
1.67 |
-6.71 |
1.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.40 |
0.84 |
-9.39 |
0.28 |
| 期末可供分配利润 |
10,171,161.19 |
17,817,631.87 |
33,449,388.69 |
55,256,310.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.32 |
0.38 |
0.49 |
| 期末基金资产净值 |
53,615,392.26 |
53,132,938.45 |
81,650,663.01 |
118,429,065.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.95 |
0.94 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.25 |
-22.18 |
-22.83 |
-14.59 |
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