建信信用增强债券(LOF)C(165314)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,229,300.62 |
1,701,831.88 |
2,946,908.88 |
1,966,864.72 |
| 本期利润 |
3,062,529.80 |
1,751,525.17 |
5,327,476.75 |
4,035,141.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.59 |
1.39 |
3.13 |
2.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.93 |
1.56 |
3.01 |
2.08 |
| 期末可供分配利润 |
34,212,232.72 |
73,197,692.26 |
41,354,183.58 |
64,499,071.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.58 |
0.56 |
0.54 |
0.52 |
| 期末基金资产净值 |
92,942,376.21 |
203,502,746.33 |
118,159,632.70 |
187,696,616.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.56 |
1.54 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.48 |
49.47 |
47.18 |
45.84 |
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