建信优势LOF(165313)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,571,398.18 |
-51,737,609.36 |
-92,501,682.54 |
-27,735,378.14 |
| 本期利润 |
24,478,851.68 |
-55,253,341.82 |
-88,994,273.93 |
8,367,282.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.28 |
-0.43 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.14 |
-13.67 |
-16.58 |
1.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.92 |
-12.33 |
-14.60 |
3.09 |
| 期末可供分配利润 |
231,681,366.16 |
187,312,460.28 |
253,050,206.83 |
363,923,889.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.40 |
0.98 |
1.26 |
1.73 |
| 期末基金资产净值 |
397,581,568.61 |
377,748,020.76 |
453,337,422.70 |
574,054,204.69 |
| 期末基金份额净值 |
2.40 |
1.98 |
2.26 |
2.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
156.64 |
112.42 |
142.29 |
192.51 |
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