信用增利LOF(164606)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
657,019.44 |
-25,495.06 |
-489,346.12 |
1,678,292.51 |
| 本期利润 |
1,296,226.76 |
879,550.36 |
-18,367.90 |
2,680,252.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.52 |
1.37 |
-0.02 |
2.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.74 |
1.45 |
0.17 |
3.23 |
| 期末可供分配利润 |
5,053,384.68 |
6,491,537.39 |
20,198,450.70 |
30,698,514.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.15 |
0.37 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
34,979,878.69 |
51,051,060.60 |
75,137,794.45 |
107,009,645.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.16 |
1.37 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.04 |
65.91 |
63.55 |
68.54 |
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