农业精选LOF(164403)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-24,050,922.89 |
-8,974,624.10 |
6,174,372.77 |
11,415,852.42 |
| 本期利润 |
-76,236,916.77 |
-60,898,269.88 |
21,342,688.58 |
11,793,200.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.28 |
-0.26 |
0.08 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-24.94 |
-20.41 |
5.94 |
3.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-22.71 |
-18.35 |
0.89 |
-1.35 |
| 期末可供分配利润 |
22,389,527.83 |
39,613,128.73 |
91,675,610.56 |
100,315,248.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.14 |
0.39 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
294,528,700.03 |
315,770,923.49 |
320,676,921.81 |
372,016,448.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.12 |
1.37 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.40 |
20.86 |
48.02 |
44.74 |
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