中银转债增强债券B(163817)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,080,280.88 |
-3,349,285.08 |
-307,695.38 |
768,769.43 |
| 本期利润 |
12,430,847.63 |
-1,441,282.02 |
-1,600,773.47 |
4,601,683.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
-0.02 |
-0.03 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.04 |
-1.01 |
-1.29 |
4.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.54 |
-0.18 |
0.61 |
4.85 |
| 期末可供分配利润 |
189,052,137.00 |
66,431,019.33 |
75,281,285.38 |
48,670,377.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.09 |
0.99 |
1.04 |
1.06 |
| 期末基金资产净值 |
471,306,275.76 |
167,750,833.70 |
180,757,792.96 |
119,888,595.59 |
| 期末基金份额净值 |
2.71 |
2.49 |
2.50 |
2.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
170.92 |
149.15 |
149.61 |
160.14 |
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