中银优选灵活配置混合A(163807)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-242,875,117.49 |
-340,257,944.19 |
-238,560,154.21 |
-154,026,367.55 |
| 本期利润 |
-59,904,785.92 |
-178,875,439.21 |
-368,377,775.25 |
21,025,526.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.10 |
-0.15 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.39 |
-11.42 |
-14.49 |
0.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.01 |
-10.21 |
-14.69 |
0.81 |
| 期末可供分配利润 |
-124,398,341.00 |
-311,247,815.46 |
-191,603,156.30 |
182,141,753.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.18 |
-0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,020,861,323.07 |
1,387,929,470.59 |
1,931,395,838.43 |
2,613,171,685.46 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.82 |
0.91 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
402.82 |
360.74 |
413.14 |
506.32 |
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