中银中国LOF(163801)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-78,312,253.48 |
-40,501,275.10 |
-170,566,508.58 |
-60,378,651.86 |
| 本期利润 |
-17,501,788.24 |
-87,102,160.36 |
-304,225,508.45 |
-154,008,676.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.10 |
-0.35 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.64 |
-13.04 |
-33.99 |
-15.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.22 |
-12.13 |
-29.42 |
-14.87 |
| 期末可供分配利润 |
-149,662,819.84 |
-224,170,498.10 |
-139,940,645.24 |
8,961,227.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.26 |
-0.16 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
677,467,744.04 |
625,420,391.45 |
722,285,375.38 |
883,212,194.38 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.74 |
0.84 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
694.69 |
614.16 |
712.74 |
880.19 |
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