兴全绿色LOF(163409)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-897,472,902.66 |
-826,560,051.17 |
-589,738,352.70 |
-61,666,636.85 |
| 本期利润 |
-1,013,063.43 |
-410,133,743.45 |
-945,152,127.85 |
29,364,090.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.11 |
-0.25 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.03 |
-10.84 |
-17.18 |
0.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.44 |
-9.11 |
-16.86 |
-0.67 |
| 期末可供分配利润 |
49,823,411.28 |
27,180,557.12 |
474,926,716.35 |
1,462,361,185.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.11 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
2,802,739,070.11 |
3,594,967,417.77 |
4,815,379,122.00 |
5,955,258,258.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.01 |
1.11 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
231.22 |
196.77 |
226.51 |
290.10 |
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