诺安纯债定开债A(163210)财务指标
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,464,408.61 |
2,409,025.45 |
6,799,424.81 |
4,074,047.74 |
| 本期利润 |
6,200,699.94 |
2,911,974.46 |
4,016,433.89 |
3,376,140.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.42 |
2.10 |
2.95 |
2.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.58 |
2.15 |
2.99 |
2.50 |
| 期末可供分配利润 |
60,533,162.18 |
57,244,436.70 |
54,323,371.49 |
53,683,078.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.45 |
0.42 |
0.42 |
| 期末基金资产净值 |
143,479,040.75 |
140,190,315.27 |
137,255,809.44 |
136,615,515.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.03 |
69.01 |
65.45 |
64.67 |
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