申万证券LOF(163113)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,746,266.31 |
-32,504,292.18 |
-40,289,192.35 |
-24,394,531.15 |
| 本期利润 |
432,635,400.91 |
-196,585,648.12 |
76,880,767.28 |
16,388,935.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
-0.10 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.77 |
-12.93 |
4.47 |
0.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.48 |
-12.37 |
2.96 |
0.58 |
| 期末可供分配利润 |
-1,558,539,792.89 |
-1,774,779,786.37 |
-1,721,651,382.99 |
-1,848,868,090.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.84 |
-0.86 |
-0.84 |
-0.83 |
| 期末基金资产净值 |
1,854,344,671.16 |
1,405,169,934.17 |
1,584,823,791.80 |
1,677,886,820.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.68 |
0.78 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.24 |
-35.37 |
-26.25 |
-27.94 |
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