申万深成LOF(163109)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,638,660.31 |
187,893.55 |
2,188,897.77 |
2,804,639.57 |
| 本期利润 |
14,389,297.43 |
-8,865,837.26 |
-21,143,611.19 |
1,527,885.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.03 |
-0.07 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.98 |
-6.19 |
-11.99 |
0.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.80 |
-6.09 |
-12.45 |
0.54 |
| 期末可供分配利润 |
-39,091,007.39 |
-63,667,875.77 |
-56,142,098.64 |
-35,837,982.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.23 |
-0.20 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
153,970,191.22 |
136,582,422.37 |
149,021,631.63 |
180,143,739.25 |
| 期末基金份额净值 |
0.57 |
0.49 |
0.52 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.91 |
-34.92 |
-30.70 |
-20.42 |
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