万家中证红利ETF联接A(161907)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-54,305,334.35 |
68,516,638.84 |
-22,044,074.67 |
4,503,898.00 |
| 本期利润 |
139,210,873.03 |
28,521,495.57 |
-48,067,705.15 |
7,267,577.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
-0.14 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.51 |
1.47 |
-6.63 |
4.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.80 |
9.35 |
4.72 |
5.51 |
| 期末可供分配利润 |
771,168,716.50 |
1,219,063,482.90 |
680,878,503.26 |
89,005,454.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.70 |
0.64 |
0.89 |
1.38 |
| 期末基金资产净值 |
1,875,077,019.60 |
3,119,863,279.45 |
1,446,212,857.30 |
153,481,123.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.64 |
1.89 |
2.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.80 |
158.35 |
136.26 |
138.05 |
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