银华内需LOF(161810)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-115,124,683.13 |
-116,317,916.41 |
25,133,739.79 |
-90,993.49 |
| 本期利润 |
-64,079,623.51 |
-8,705,314.87 |
-127,053,398.21 |
-90,827,881.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.01 |
-0.16 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.80 |
-0.50 |
-5.73 |
-3.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.49 |
-0.43 |
-6.49 |
-4.02 |
| 期末可供分配利润 |
664,413,976.38 |
740,880,429.89 |
927,271,559.95 |
1,043,701,140.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.11 |
1.12 |
1.29 |
1.25 |
| 期末基金资产净值 |
1,445,375,385.34 |
1,677,352,324.31 |
1,827,664,717.73 |
2,169,280,690.48 |
| 期末基金份额净值 |
2.42 |
2.53 |
2.54 |
2.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
147.33 |
157.85 |
158.97 |
165.81 |
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