证券基金LOF(161720)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
61,273,313.20 |
-24,029,081.87 |
-25,163,615.87 |
-23,770,603.13 |
| 本期利润 |
507,773,833.18 |
-241,865,656.54 |
142,881,156.02 |
42,624,596.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
-0.12 |
0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.39 |
-13.27 |
6.56 |
1.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.19 |
-12.64 |
3.58 |
0.91 |
| 期末可供分配利润 |
-1,723,290,039.45 |
-2,201,048,885.58 |
-2,133,665,748.48 |
-2,474,649,813.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.04 |
-1.09 |
-1.08 |
-1.08 |
| 期末基金资产净值 |
2,042,031,575.08 |
1,701,848,103.93 |
1,909,456,038.90 |
2,158,887,704.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
0.84 |
0.97 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.00 |
-50.25 |
-43.05 |
-44.52 |
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