国投瑞泰LOF(161233)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,751,872.15 |
932,029.24 |
531,451.64 |
-868,721.69 |
| 本期利润 |
12,780,738.30 |
8,563,837.13 |
2,628,915.82 |
5,977,428.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.12 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.15 |
8.40 |
1.96 |
3.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.89 |
8.62 |
-2.43 |
1.36 |
| 期末可供分配利润 |
14,822,479.26 |
12,027,984.79 |
9,602,926.27 |
8,283,940.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.17 |
0.15 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
112,006,852.07 |
108,013,551.74 |
85,947,417.63 |
90,051,249.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.50 |
1.38 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.73 |
58.51 |
45.92 |
51.60 |
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