国投新兴产业LOF(161219)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-36,529,444.08 |
-21,217,297.56 |
-58,293,270.45 |
-21,717,673.71 |
| 本期利润 |
-20,534,709.18 |
-65,988,571.65 |
-38,629,014.88 |
-526,367.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.28 |
-0.15 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.24 |
-13.00 |
-6.36 |
-0.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.16 |
-12.15 |
-6.24 |
-0.21 |
| 期末可供分配利润 |
170,586,762.67 |
196,361,584.66 |
230,175,377.95 |
275,551,709.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.78 |
0.85 |
0.94 |
1.08 |
| 期末基金资产净值 |
478,392,970.92 |
459,951,608.18 |
554,831,746.40 |
612,900,401.93 |
| 期末基金份额净值 |
2.18 |
1.98 |
2.26 |
2.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
387.33 |
342.07 |
403.22 |
435.57 |
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