标普500LOF(161125)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,454,744.61 |
7,685,190.13 |
40,661,918.09 |
14,827,286.68 |
| 本期利润 |
94,892,266.11 |
62,879,974.55 |
102,950,237.38 |
82,619,305.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.28 |
0.43 |
0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.87 |
12.48 |
22.74 |
17.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.65 |
14.08 |
25.38 |
19.46 |
| 期末可供分配利润 |
187,667,159.68 |
124,147,027.52 |
99,173,542.31 |
86,658,740.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
0.52 |
0.48 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
934,950,543.84 |
573,256,047.42 |
431,957,093.26 |
477,336,866.70 |
| 期末基金份额净值 |
2.58 |
2.40 |
2.11 |
2.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
158.25 |
140.21 |
110.56 |
100.62 |
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