成长LOF(161038)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
275,185.24 |
-1,808,800.75 |
-6,106,138.74 |
-3,114,708.47 |
| 本期利润 |
177,945.70 |
-2,130,157.03 |
-3,901,521.26 |
-1,310,886.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.09 |
-0.14 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.73 |
-8.65 |
-11.65 |
-3.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.00 |
-7.98 |
-13.30 |
-4.27 |
| 期末可供分配利润 |
2,735,085.39 |
620,492.35 |
2,746,017.45 |
5,114,433.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.03 |
0.12 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
24,243,030.08 |
23,725,289.94 |
26,417,298.66 |
27,131,520.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.03 |
1.12 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.72 |
2.69 |
11.60 |
23.23 |
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