高端制造LOF(161037)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,258,219.95 |
-3,393,226.29 |
-21,935,613.42 |
-8,024,545.57 |
| 本期利润 |
12,496,558.04 |
-1,483,807.75 |
-13,070,613.44 |
2,083,799.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
-0.02 |
-0.20 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.38 |
-1.51 |
-12.14 |
1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.05 |
-1.45 |
-10.90 |
2.36 |
| 期末可供分配利润 |
30,947,904.83 |
26,191,464.59 |
30,025,009.38 |
44,049,948.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.40 |
0.45 |
0.66 |
| 期末基金资产净值 |
110,654,628.32 |
96,675,838.47 |
99,733,012.52 |
115,551,413.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.48 |
1.50 |
1.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.52 |
47.78 |
49.95 |
72.28 |
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