娱乐增强LOF(161036)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,955,109.62 |
-3,880,702.36 |
10,741,821.68 |
11,857,274.18 |
| 本期利润 |
3,680,134.29 |
-5,799,287.83 |
8,834,798.85 |
24,462,593.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.06 |
0.07 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.58 |
-9.57 |
10.23 |
23.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.91 |
-10.06 |
-0.77 |
23.10 |
| 期末可供分配利润 |
-31,983,257.43 |
-42,534,821.26 |
-38,763,344.83 |
-35,971,565.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.44 |
-0.38 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
50,509,230.86 |
53,094,379.79 |
62,537,486.79 |
81,247,451.91 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.56 |
0.62 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.39 |
-44.48 |
-38.27 |
-23.42 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
