医药增强LOF(161035)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-77,248,166.03 |
-59,132,106.00 |
-43,652,399.54 |
-9,748,117.90 |
| 本期利润 |
-64,924,689.77 |
-82,390,101.82 |
-24,919,814.21 |
-10,165,107.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
-0.21 |
-0.07 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.52 |
-19.01 |
-4.95 |
-2.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.37 |
-17.15 |
-6.15 |
-2.20 |
| 期末可供分配利润 |
10,686,596.76 |
4,068,318.15 |
87,234,941.17 |
150,127,006.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.22 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
410,925,819.96 |
394,547,183.76 |
486,420,911.54 |
473,637,427.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.01 |
1.22 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.71 |
16.41 |
40.49 |
46.40 |
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