智能汽车LOF(161033)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,744,708.32 |
-4,707,996.62 |
-5,723,980.84 |
-2,903,385.85 |
| 本期利润 |
40,542,720.83 |
-47,695,175.32 |
43,606,436.14 |
63,658,843.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
-0.17 |
0.15 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.40 |
-12.29 |
9.75 |
14.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.51 |
-11.13 |
9.68 |
15.09 |
| 期末可供分配利润 |
114,061,011.88 |
107,754,935.76 |
119,847,968.98 |
124,984,073.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
0.39 |
0.44 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
371,918,246.46 |
385,035,202.22 |
427,481,818.02 |
456,965,224.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.70 |
1.39 |
1.56 |
1.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.60 |
38.90 |
56.30 |
64.00 |
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