煤炭龙头LOF(161032)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
49,043,875.20 |
52,435,458.18 |
-19,339,861.40 |
135,986.12 |
| 本期利润 |
28,990,729.27 |
58,316,029.31 |
121,134,709.44 |
-20,256,029.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.16 |
0.19 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.92 |
7.41 |
10.12 |
-1.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.06 |
5.97 |
10.08 |
-3.29 |
| 期末可供分配利润 |
84,888,258.41 |
99,329,327.69 |
55,374,020.26 |
114,293,629.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.27 |
0.12 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
647,437,579.28 |
769,230,713.09 |
901,654,646.64 |
1,215,940,502.94 |
| 期末基金份额净值 |
2.00 |
2.10 |
1.98 |
1.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.32 |
46.08 |
37.86 |
21.12 |
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