工业40LOF(161031)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,138,719.65 |
-8,225,397.10 |
22,908,864.55 |
13,140,676.60 |
| 本期利润 |
71,666,204.18 |
-29,851,233.44 |
-34,603,809.87 |
72,326,042.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.04 |
-0.05 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.18 |
-5.13 |
-5.04 |
10.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.08 |
-4.90 |
-5.54 |
10.73 |
| 期末可供分配利润 |
-118,289,559.63 |
-225,417,023.67 |
-200,027,579.71 |
-94,989,873.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.31 |
-0.27 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
653,632,917.01 |
575,576,946.81 |
617,050,928.18 |
732,487,016.87 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.80 |
0.84 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.15 |
-28.86 |
-25.19 |
-12.30 |
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