国企改革LOF(161026)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
48,998,408.14 |
2,421,148.65 |
88,673,588.38 |
63,993,747.57 |
| 本期利润 |
331,675,888.22 |
105,268,857.18 |
-174,069,765.24 |
58,526,494.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.04 |
-0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.28 |
4.56 |
-6.80 |
2.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.12 |
4.70 |
-7.37 |
2.07 |
| 期末可供分配利润 |
-523,529,305.54 |
-600,905,747.35 |
-622,420,602.74 |
-665,027,901.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.24 |
-0.24 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
2,396,688,863.35 |
2,304,033,945.55 |
2,270,390,537.83 |
2,573,446,825.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.94 |
0.89 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.20 |
12.96 |
7.89 |
18.88 |
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