互联网LOF(161025)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,043,446.68 |
713,857.92 |
9,473,341.73 |
7,004,487.05 |
| 本期利润 |
63,611,800.10 |
-28,171,980.49 |
30,012,389.65 |
90,565,820.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
-0.06 |
0.06 |
0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.47 |
-8.45 |
7.57 |
22.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.67 |
-7.70 |
8.65 |
26.81 |
| 期末可供分配利润 |
14,857,096.61 |
8,086,654.65 |
7,488,287.30 |
5,096,804.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
396,496,596.93 |
327,237,361.79 |
360,372,641.01 |
424,550,437.63 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.71 |
0.77 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.18 |
9.81 |
18.97 |
38.85 |
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