500增强LOF(161017)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-15,705,946.50 |
-247,151,737.21 |
-186,936,167.34 |
59,858,813.13 |
| 本期利润 |
295,962,917.92 |
-367,302,765.40 |
-116,063,347.42 |
336,415,047.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.11 |
-0.04 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.12 |
-5.39 |
-1.69 |
4.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.27 |
-3.45 |
-2.08 |
4.76 |
| 期末可供分配利润 |
3,085,639,766.78 |
4,389,007,216.74 |
3,374,973,688.15 |
3,926,255,651.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.95 |
1.05 |
1.12 |
1.27 |
| 期末基金资产净值 |
6,327,613,249.14 |
8,586,991,807.26 |
6,391,291,930.18 |
7,024,133,769.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.95 |
2.05 |
2.12 |
2.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
177.09 |
154.15 |
163.22 |
181.60 |
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