富国天盈LOF(161015)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
104,958,997.78 |
24,768,980.33 |
66,215,662.69 |
26,773,944.67 |
| 本期利润 |
157,556,677.94 |
41,382,928.54 |
70,715,901.94 |
49,209,275.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.50 |
0.97 |
1.91 |
1.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.64 |
1.00 |
2.61 |
1.98 |
| 期末可供分配利润 |
2,198,283,704.64 |
1,518,162,996.49 |
1,167,008,793.46 |
1,350,076,439.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.42 |
0.41 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
6,443,967,649.93 |
4,555,880,976.76 |
3,530,284,675.51 |
4,172,602,624.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.25 |
1.24 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
130.88 |
125.01 |
122.77 |
121.40 |
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