产业升级LOF(160919)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,309,363.18 |
-5,505,546.69 |
-41,305,065.12 |
-15,466,211.97 |
| 本期利润 |
77,305,416.21 |
15,068,897.72 |
-66,864,407.65 |
58,496,916.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.07 |
-0.34 |
0.43 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.64 |
2.73 |
-12.08 |
14.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.76 |
3.45 |
-3.05 |
14.30 |
| 期末可供分配利润 |
460,549,715.63 |
416,142,110.16 |
312,931,147.80 |
447,748,506.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.97 |
1.73 |
1.64 |
2.11 |
| 期末基金资产净值 |
702,400,593.92 |
656,842,095.74 |
504,004,848.84 |
659,935,398.13 |
| 期末基金份额净值 |
3.00 |
2.73 |
2.64 |
3.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
185.12 |
159.26 |
150.62 |
195.47 |
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