嘉实黄金LOF(160719)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,984,797.54 |
3,224,736.80 |
3,841,492.81 |
3,307,154.28 |
| 本期利润 |
34,858,704.80 |
16,288,224.82 |
13,596,190.10 |
8,428,413.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.12 |
0.12 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.43 |
10.81 |
11.78 |
7.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.45 |
11.80 |
12.05 |
8.00 |
| 期末可供分配利润 |
9,757,093.27 |
-1,863,605.89 |
-4,798,666.44 |
-4,422,633.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
229,031,782.76 |
162,480,369.53 |
136,289,928.61 |
107,967,270.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.18 |
1.05 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.80 |
17.50 |
5.10 |
1.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
