沪深300LOF(160706)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-43,376,709.08 |
-220,629,218.54 |
-765,960,156.58 |
-90,937,231.97 |
| 本期利润 |
1,161,633,368.39 |
123,143,025.65 |
-869,099,997.33 |
13,361,516.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.01 |
-0.09 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.42 |
1.47 |
-9.48 |
0.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.37 |
1.54 |
-9.18 |
0.15 |
| 期末可供分配利润 |
216,036,633.11 |
-929,112,248.38 |
-1,099,560,322.47 |
-223,355,796.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
7,426,392,153.62 |
8,242,488,588.51 |
8,469,487,570.64 |
9,106,539,950.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.90 |
0.89 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
370.73 |
310.73 |
304.51 |
346.10 |
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