高铁LOF(160639)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
745,598.46 |
-1,205,539.35 |
-97,490.45 |
-515,855.06 |
| 本期利润 |
9,345,233.36 |
4,148,156.38 |
3,674,430.18 |
11,418,507.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.07 |
0.05 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.31 |
7.80 |
5.75 |
15.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.00 |
8.13 |
0.97 |
15.82 |
| 期末可供分配利润 |
-111,679,837.38 |
-144,000,153.17 |
-151,680,121.19 |
-164,720,853.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-2.43 |
-2.46 |
-2.44 |
-2.45 |
| 期末基金资产净值 |
45,456,693.62 |
52,460,039.67 |
51,493,427.17 |
63,987,262.67 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.90 |
0.83 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-57.25 |
-61.15 |
-64.07 |
-58.79 |
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