带路LOF(160638)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,418,125.83 |
4,423,909.60 |
1,702,964.95 |
5,195,321.47 |
| 本期利润 |
78,471,098.98 |
61,287,364.03 |
-17,638,265.23 |
26,132,873.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.29 |
-0.09 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.44 |
16.85 |
-5.09 |
7.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.50 |
18.70 |
-2.93 |
9.84 |
| 期末可供分配利润 |
-138,067,032.29 |
-209,914,979.12 |
-222,253,759.26 |
-223,774,474.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.93 |
-1.02 |
-1.04 |
-1.03 |
| 期末基金资产净值 |
285,193,157.97 |
379,615,235.44 |
331,676,158.50 |
383,802,771.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.92 |
1.85 |
1.56 |
1.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.25 |
-13.74 |
-27.33 |
-17.77 |
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