创业板LOF基金(160637)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,457,720.60 |
-3,873,649.70 |
-3,121,327.10 |
-1,025,517.85 |
| 本期利润 |
10,597,754.59 |
-11,455,866.76 |
-23,291,669.54 |
-5,881,982.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.08 |
-0.19 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.57 |
-10.15 |
-18.93 |
-4.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.09 |
-9.81 |
-17.61 |
-4.99 |
| 期末可供分配利润 |
-73,618,269.34 |
-93,567,149.69 |
-84,178,082.64 |
-59,955,503.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.49 |
-0.70 |
-0.62 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值 |
149,063,812.10 |
105,178,687.67 |
119,442,708.12 |
125,387,935.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.79 |
0.88 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.05 |
-47.07 |
-41.32 |
-32.33 |
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