医药LOF基金(160635)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,448,871.89 |
-3,823,219.94 |
-5,443,924.96 |
-1,365,987.06 |
| 本期利润 |
-12,017,211.35 |
-17,923,908.17 |
-10,699,852.86 |
-6,908,228.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.19 |
-0.12 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.28 |
-20.93 |
-10.99 |
-6.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.36 |
-18.82 |
-10.72 |
-7.18 |
| 期末可供分配利润 |
-23,504,703.51 |
-29,422,342.29 |
-11,609,721.28 |
-7,359,754.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.31 |
-0.12 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
83,793,657.61 |
76,963,927.32 |
94,822,450.56 |
93,202,866.28 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.80 |
0.98 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.85 |
-20.20 |
-1.70 |
2.20 |
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