酒LOF(160632)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-140,092,349.34 |
-74,448,896.15 |
72,400,168.37 |
89,654,553.54 |
| 本期利润 |
-272,333,245.09 |
-359,012,826.07 |
-490,632,156.55 |
-248,613,916.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.02 |
-14.78 |
-16.75 |
-7.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.96 |
-14.42 |
-18.48 |
-10.29 |
| 期末可供分配利润 |
-87,144,436.73 |
-22,492,673.64 |
52,537,168.37 |
67,894,383.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,135,273,532.57 |
2,135,672,704.53 |
2,587,039,895.25 |
2,747,461,180.88 |
| 期末基金份额净值 |
0.38 |
0.37 |
0.43 |
0.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
168.30 |
157.89 |
201.32 |
231.60 |
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