银行LOF基金(160631)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,388,723.11 |
-1,252,811.18 |
-11,154,785.77 |
-15,361,338.16 |
| 本期利润 |
182,191,580.91 |
96,228,092.72 |
-7,003,298.32 |
868,725.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.16 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.11 |
16.24 |
-0.98 |
0.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.72 |
17.32 |
-2.26 |
-0.43 |
| 期末可供分配利润 |
69,379,016.76 |
67,762,208.23 |
25,732,276.87 |
41,732,191.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.13 |
0.04 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
477,339,247.43 |
565,291,748.04 |
603,209,806.72 |
699,817,089.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.07 |
0.91 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.83 |
22.49 |
4.41 |
6.36 |
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