国防LOF(160630)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-276,264,197.15 |
-200,052,032.31 |
-127,174,551.18 |
-37,885,256.41 |
| 本期利润 |
-16,875,268.01 |
-397,669,664.71 |
-847,289,235.24 |
-300,836,718.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.12 |
-0.25 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.62 |
-14.91 |
-23.90 |
-7.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.84 |
-13.12 |
-21.37 |
-7.56 |
| 期末可供分配利润 |
-1,237,213,932.83 |
-1,247,969,726.15 |
-1,056,679,506.62 |
-1,023,911,889.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.37 |
-0.31 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
2,807,491,290.94 |
2,638,044,469.71 |
3,056,646,962.49 |
3,802,360,102.95 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.79 |
0.91 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.37 |
-25.85 |
-14.65 |
0.34 |
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